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證券代碼：600990   證券簡稱：四創(chuàng)電子  公告編號：臨2014－011

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]281號文《關(guān)于核準(zhǔn)安徽四創(chuàng)電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司非公開發(fā)行1,910.204萬新股。2013年5月13日公司向特定對象定價發(fā)行人民幣普通股（A股）1,910.204萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行認(rèn)購價格為人民幣17.64元。截至2013年5月14日止，本公司共募集資金336,959,985.60元，扣除發(fā)行費用20,019,102.04元，募集資金凈額316,940,883.56元。

截止2013年5月14日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2013]000128號”驗資報告驗證確認(rèn)。

截止2013年12月31日，公司對募集資金項目累計投入4,996,957.86元，其中2013年度使用募集資金4,996,957.86元。截止2013年12月31日，尚未使用的募集資金余額為人民幣311,943,925.70元，其中募集資金定期存單余額為90,000,000.00元，銀行理財產(chǎn)品余額為70,000,000.00元，暫時補充流動資金金額100,000,000.00元（期限12個月），與募集資金專戶余額52,555,616.01元差異611,690.31元，系募集資金專戶累計利息收入扣除手續(xù)費后的凈額。

二、募集資金管理情況

1、為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定并修訂了《安徽四創(chuàng)電子股份有限公司募集資金管理辦法（修訂稿）》（以下簡稱“管理辦法”），該《管理辦法》經(jīng)本公司四屆二十三次董事會決議通過，并業(yè)經(jīng)本公司 2013年第二次臨時股東大會決議通過。根據(jù)《管理辦法》的要求，結(jié)合公司經(jīng)營需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ?；授權(quán)保薦代表人可以隨時到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，并要求保薦代表人對募集資金管理和使用情況至少每半年進行現(xiàn)場調(diào)查一次。同時，公司單次或12個月以內(nèi)累計從募集資金專戶支取的金額超過人民幣5000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額的20%的，公司應(yīng)當(dāng)及時通知保薦代表人，同時保薦代表人可以根據(jù)需要隨時到開設(shè)募集資金專戶的商業(yè)銀行查詢募集資金專戶資料。

2、經(jīng)公司2013年5月8日召開的第四屆董事會第二十二次會議審議，同意在招商銀行合肥分行長江路支行開設(shè)兩個募集資金專用賬戶，僅用于雷達系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化擴產(chǎn)項目和研發(fā)中心建設(shè)項目募集資金的存儲和使用；在中國工商銀行合肥匯通支行開設(shè)一個募集資金專用賬戶，該專戶僅用于應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目募集資金的存儲和使用。2013年6月7日，公司和保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司分別與招商銀行合肥分行長江路支行、中國工商銀行合肥匯通支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。賬戶明細(xì)情況如下：

3、截至2013年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

注：中國工商銀行合肥匯通支行初始存放金額包括為上市發(fā)生信息費、審計、律師費等尚需扣除的其他合同費用3,019,102.04元。

4、在確保不影響公司募集資金投資項目正常進行的情況下，公司為了提高募集資金使用效率，將部分募集資金以定期存款方式和購買銀行保本型低風(fēng)險理財產(chǎn)品形式存放。截至2013年12月31日止，定期存款存儲和購買的理財產(chǎn)品明細(xì)情況列示如下：

                                                      金額單位：人民幣元

三、2013年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況

2013年度，公司投入募集資金總額499.70萬元，有關(guān)募集資金投資項目進展情況如下：

1、雷達系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化擴產(chǎn)項目

本項目計劃投資總額16,331.00萬元，擬投入募集資金16,331.00萬元，截至2013年12月31日，實際完成投資177.26萬元。

2、應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目

本項目計劃投資總額15,532.00萬元，擬投入募集資金10,783.00萬元，截至2013年12月31日，實際完成投資139.89萬元。

3、研發(fā)中心建設(shè)項目

本項目計劃投資總額4,580.00萬元，擬投入募集資金4,580.00萬元，截至2013年12月31日，實際完成投資182.55萬元。

（二）募投項目先期投入及置換情況

公司在本次募集資金到位之前，未以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目建設(shè)，不存在募集資金置換事項。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

為使公司利益最大化，根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，2013年9月6日，公司經(jīng)第五屆董事會第一次會議審議通過后使用閑置募集資金1億元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批準(zhǔn)之日起12個月。截至2013年12月31日，公司用于暫時補充流動資金的閑置募集資金余額為1億元。

（四）用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

為提高公司募集資金使用效率，根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，2013年9月6日，公司經(jīng)第五屆董事會第一次會議審議通過后使用閑置募集資金不超過1.6億元購置保本型銀行理財產(chǎn)品，投資期限自董事會審議批準(zhǔn)之日起12個月。截至2013年12月31日，公司用于購買保本型銀行理財產(chǎn)品的閑置募集資金余額為7000萬元。

四、變更募投項目的資金使用情況

公司無變更募投項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2013年度，公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。

六、會計師事務(wù)所對公司2013年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2013年度募集資金存放與使用情況出具了鑒證報告，認(rèn)為：公司編制的《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了公司2013年度募集資金存放與實際使用情況。

七、保薦機構(gòu)對公司2013年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告的結(jié)論性意見

公司保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司認(rèn)為，公司2013年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《公司監(jiān)管指引第2號——公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

八、上網(wǎng)披露的公告附件

（一）保薦機構(gòu)核查意見；

（二）會計師事務(wù)所鑒證報告。

特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

2014年4月25日