證券代碼：600990           證券簡稱：四創(chuàng)電子       公告編號：臨2013－033

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金購買

保本型理財產(chǎn)品的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、本次募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013] 281號文《關(guān)于核準(zhǔn)安徽四創(chuàng)電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行1,910.204萬新股，募集資金總額336,959,985.60元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣20,019,102.04元,實際募集資金凈額為人民幣316,940,883.56元。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2013年5月14日對此出具了大華驗字[2013]000128號驗資報告。

二、截止目前募集資金的使用情況

為規(guī)范募集資金管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司在招商銀行合肥長江路支行開設(shè)兩個募集資金專用賬戶，用于雷達系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化擴產(chǎn)項目和研發(fā)中心建設(shè)項目募集資金的存儲和使用；在中國工商銀行合肥匯通支行開設(shè)一個募集資金專用賬戶，用于應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目募集資金的存儲和使用。截止目前公司尚未使用募集資金。

三、本次使用部分閑置募集資投資理財產(chǎn)品的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，本著股東利益最大化原則，為提高公司募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬使用部分閑置募集資金選擇適當(dāng)?shù)臅r機，階段性投資于安全性較好、流動性較高的保本型銀行理財產(chǎn)品，在12個月內(nèi)任一時點購買額度不超過人民幣1.6億元，具體時間自董事會通過之日起算。

為控制風(fēng)險，投資的品種為低風(fēng)險、短期（不超過1年）的保本型銀行理財產(chǎn)品。公司不得將該等資金用于向銀行等金融機構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的的理財產(chǎn)品。

四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

1．投資風(fēng)險：

（1）盡管保本型銀行理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大。（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

2．針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：

（1）在額度范圍內(nèi)公司董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施，公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)指導(dǎo)財務(wù)部具體操作。公司將確定專人及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向、項目進展情況，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出處置建議，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。公司內(nèi)審人員對理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)實施監(jiān)督。

（2）公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對上述閑置募集資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

（3）公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)低風(fēng)險短期理財產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)出具的意見

1．獨立董事的獨立意見

在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集

資金用于購買保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。

2、監(jiān)事會的意見

在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金用于購買保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。

3、保薦機構(gòu)的核查意見

國元證券認(rèn)為：四創(chuàng)電子在保證募集資金安全和不影響募集資金投資項目建設(shè)的前提下，使用部分閑置募集資金購買上述保本保收益型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效益，增加公司資金收益，符合公司及股東利益。因此，國元證券同意四創(chuàng)電子本次使用部分閑置募集資金購買保本保收益型銀行理財產(chǎn)品。

六、備查文件目錄

1、公司第五屆董事會第一次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第一次會議決議；

3、公司獨立董事意見；

4、公司監(jiān)事意見

5、國元證券股份有限公司出具的《關(guān)于安徽四創(chuàng)電子股份有限公司募集資金使用相關(guān)事項的核查意見》。

特此公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

2013年9月7日